Modèles et tableaux vierges de gestion : PDF à imprimer et Excel

Le tableau du compte de résultat à compléter, charges à gauche et produits à droite, comme dans les exercices, et sur une deuxième page la présentation en liste, modèle officiel depuis 2025.

Le classeur calcule les résultats d’exploitation, financier, exceptionnel et net, puis les soldes intermédiaires de gestion en % du chiffre d’affaires et la capacité d’autofinancement (exemple saisi : l’épicerie Belle Saison du cours).

Le tableau des SIG (produits, charges, soldes et % du chiffre d’affaires), le calcul de la capacité d’autofinancement et quatre ratios : taux de marque, taux de marge, part de l’EBE, rentabilité.

Même classeur que le compte de résultat : la feuille « SIG et CAF » se remplit seule.

L’actif (brut, amortissements et dépréciations, net) et le passif (capitaux propres, provisions, dettes) à compléter, avec le montant des concours bancaires courants, utile pour le bilan fonctionnel.

Le classeur contrôle l’égalité de l’actif et du passif et construit le bilan fonctionnel (exemple saisi : Côté Maison).

Les grandes masses du bilan fonctionnel (actif permanent, capitaux permanents, actif et passif circulants, trésorerie), le calcul du fonds de roulement net global, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie nette, et trois ratios.

Le classeur calcule FRNG, BFR, trésorerie nette, délais clients et fournisseurs et ratios à partir du bilan comptable.

Un tableau de bord commercial vierge (objectif, réalisé, écart, taux de réalisation, N-1, évolution, appréciation, commentaire) avec les onze indicateurs les plus courants : chiffre d’affaires, fréquentation, taux d’attraction et de transformation, panier moyen, marge, démarque, satisfaction…

Le classeur calcule les écarts (en points pour les taux), les taux de réalisation et les évolutions, et colore les appréciations ; une seconde feuille calcule les indicateurs à partir des données du mois (exemple saisi : Ambre & Lin).

Les tableaux de la méthode des moindres carrés (x, y, écarts, produits, carrés) et des coefficients saisonniers à compléter, avec les lignes de calcul de a, b et des prévisions.

Le classeur calcule la tendance par trois méthodes (moindres carrés, points extrêmes, Mayer), les coefficients saisonniers et les prévisions trimestrielles.

Le budget de TVA mois par mois : TVA collectée, TVA déductible sur les achats, les immobilisations et les autres charges, crédit de TVA, TVA due et TVA à décaisser le mois suivant.

Le classeur calcule la TVA due et le crédit de TVA reporté, puis les reporte dans le budget des décaissements.

Les budgets des encaissements et des décaissements et le budget de trésorerie, sur six mois, à compléter.

Le classeur enchaîne sur douze mois le budget de TVA, les encaissements, les décaissements et la trésorerie à partir des ventes, des achats et des conditions de règlement (exemple saisi : Maison Solène, premier trimestre).

Deux fiches de stock vierges : au coût unitaire moyen pondéré après chaque entrée, et selon la méthode PEPS (premier entré, premier sorti).

Le classeur valorise automatiquement les sorties et le stock au CUMP après chaque entrée et signale une sortie supérieure au stock.

La répartition des charges fixes et variables, le compte de résultat différentiel et le calcul du seuil en valeur et en quantité, du point mort, de la marge et de l’indice de sécurité.

Le classeur donne aussi la date du point mort, y compris pour une activité saisonnière (chiffre d’affaires cumulé mois par mois).

Le tableau d’amortissement à compléter : capital restant dû, intérêts, amortissement du capital, annuité ou mensualité, avec le calcul de l’annuité constante.

Le classeur calcule l’annuité constante ou l’amortissement constant, le tableau complet jusqu’à 360 échéances et le coût du crédit.